미국 데이터센터 리츠 SRVR ETF 분석 / 이퀴닉스, 디지털 리얼티 등 주가 비교

4차 산업혁명의 수혜 분야 중 하나인 미국 데이터센터 리츠 관련 기업들을 모아놓은 SRVR ETF에 대한 분석입니다. 

SRVR 이 보유 중인 기업들을 보면 해당 분야 1위, 2위를 볼 수 있는데요. 개별 기업들의 주식 가격이 만만치 않아 매수가 부담스럽다면 이렇게 관련 기업들을 모아놓은 ETF를 구매하는 것이 좋은 대안이 될 수 있다고 생각합니다. 

리차드 주식부자 연구소에서 관련 영상을 올려주셨네요.

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☆데이터센터 리츠 ETF(SRVR)☆

데이터 센터 개요

출처 : 미국 주식부자 연구소

코로나 이슈로 온라인 쇼핑, 온라인 뱅킹, 원격의료, 화상 회의 등 디지털 비대면 방식으로 빠르게 전환되고 있습니다

언택트 문화가 확대되면서 이러한 네트워킹을 지원하는 클라우드 산업과 클라우드 산업을 뒷받침하는 데이터센터에 대한 수요가 확대되고 있습니다

데이터센터는 서버 컴퓨터, 네트워크, 스토리지 등 IT 서비스 제공이 필요한 장비를 한 건물에 모아 24시간 365일 운영하고 통합 관리하는 시설입니다 

데이터센터의 기본 비즈니스 구조는 임대인데 데이터 임대 모델을 코로케이션 이라고 부릅니다 

데이터센터 임대는 고객맞춤 설계를 하기도 하고 규격화된 형태로 하기도 합니다 

참고로 맞춤설계는 홀세일 코로케이션, 규격화된 설계는 리테일 코로케이션이라고 합니다 

 

시장 규모

출처 : 미국 주식부자 연구소

데이터센터 시장 규모 : 17년 약 186 조원에서 약 302조 원으로, 연평균 10.2% 성장률 추정

데이터센터 트래픽 : 연평균 27%씩 성장할 것으로 전망

4차 산업혁명과 함께 상장할 수 밖에 없는 산업이기 때문에 앞으로도 전망이 밝습니다

 

데이터센터 리츠 SRVR

출처 : ETF 닷컴

운용사 : Pacer Advisors, 6.5조 원 규모의 자산을 운영, 26개의 ETF를 보유

운용일 : 2018년 5월 15일 / 운영 기간은 2년 조금 넘었습니다

운용 규모 : 한화로 1조 원, 일평균 거래대금은 93억 원 수준

짧은 운용 기간임에도 안정적인 거래 규모를 갖추고 있습니다

수수료는 0.6%, 다소 비싸보이지만 대안이 없습니다. 

 

퍼포먼스

출처 : 야후파이낸스

SRVR 운용 시작일인 18년 5월 15일부터 현재까지 입니다

상대적 비교를 위해 SPY(S&P500) 와 VNQ(부동산 리츠)를 추가한 차트를 보면, 가장 수익률이 낮은 ETF는 VNQ로 6.62%, SRVR은 약 49%로 SPY 24% 대비 25% 높은 퍼포먼스를 보여주고 있습니다. 

이를 볼 때, 데이터센터 산업을 높게 평가하고 있다고 할 수 있습니다 

 

주요 기업 7개 살펴보기

출처 : ETF 닷컴

이퀴닉스 EQIX : 비중 16%, 글로벌 1위 데이터센터 리츠 기업, 세계 26개 국가의 214개 데이터 센터를 보유하고 있고, 오라클, 아마존, 구글, 마이크로소프트 등 6만여 개의 고객사를 보유하고 있습니다 

아메리칸 타워 AMT : 비중 14%, 세계 최대의 통신인프라 리츠이고 5G 시대의 최대 수혜주입니다. 통신용 타워를 건설한 후, AT&T 나 버라이즌, 스플린트 등과 같은 통신회사에 타워 공간에 빌려주고, 타워에 안테나 등의 통신 장비를 부착한 후 관리해 주게 됩니다

크라운 캐슬 CCI : 비중 14%, 아메리카 타워 다음인 통신인프라 리츠 2위 기업입니다 아메리칸 타워와 클라운 캐슬을 합치면 미국의 통신 타워 보유 비율이 54% 나 차지하고 있습니다 

SRVR ETF를 매수를 한다면 5g 까지 같이 투자할 수 있다는 것입니다 

GDS 홀딩스 : 비중 5.9%, 중국 기업 으로 중국에서 데이터센터 사업을 하고 있습니다. 90% 는 미국 기업에 투자하고 있고 나머지 10% 는 GDS 홀딩스를 포함해서 10% 를 중국 기업에 투자하고 있습니다. 중국 시장도 크기 때문에 뭐 10% 정도 투자되고 있는 것은 괜찮다고 생각합니다

아이언 마운틴 : 비중 5%, 스토리지 및 정보 관리 서비스의 글로벌 리더 기업이고, 

사이러스원 : 비중 4.7%, 높은 성장성을 보여주고 있는 데이터센터 리츠 기업입니다

디지털 리얼티 DLR : 비중 4.6%, 22개국의 280개 데이터 센터를 보유하고 있고, 이퀴닉스 다음 글로벌 데이터센터 시장 점유율 2위 기업입니다

 

리차드 주식부자 연구소의 데이터센터 리츠 투자 결론

운용 기간이 짧다는 단점이 있지만, 안정적인 거래 규모를 갖췄습니다

해당 산업의 1등 2등 기업들을 다 보유하고 있는데, 개별 주에 비싼 주가로 매수가 부담스러웠던 분들은 약 3만 원 정도면 해당 기업들을 한 번에 매수할 수 있습니다.  / 현재는 $36으로 약 4만 3천 원 정도네요. 

퍼포먼스도 S&P500 대비해서도 좋은 모습을 보여주고 있습니다. 

최근 주가가 조정받고 있는 상황이기 때문에 데이터 센터 산업의 미래를 긍정적으로 보시는 분들에게는 좋은 기회가 될 수 있을 것 같습니다 

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장꾸준의 생각

출처 : 야후 파이낸스

위의 그림은 최근 5년 차트인데요. 개별주식인 이퀴닉스 1등, 아메리칸 타워 2등, 크라운 캐슬 5등, 디지털 리얼티 4등만 보고 있었는데요. 이퀴닉스 같은 경우 $780으로 개별 단가가 너무 비싸 구매를 못했는데. 역시 시장 1위 기업이라 더 활기차게 올라준 모습을 볼 수 있습니다. 

보면 전반적으로 상승하는 추세를 볼 수 있습니다. 개인적으로 저도 향후 5G 시장 및 데이터센터 관련으로 해당 분야 산업이 많이 발전할 것 같아 긍정적으로 보고 있습니다. ETF로 안정성도 가져가면서, $36으로 저렴한 비용에 이들 기업에 분산 투자할 수 있다는 점이 가장 SRVR ETF 투자의 가장 큰 매력이 아닐까 싶네요.

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* 이 글은 개인의 의견을 말하는 것으로, 절대 투자 추천이 아니며, 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙으로 활용될 수 없습니다. 투자의 책임은 모두 본인에 있습니다.